2017年1-11月不同规模十强私募榜(私募排排网-徐锋)
1-11月不同规模十强私募榜
私募排排网 徐锋
私募排排网(微信simuppw)12月26日讯 “规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为50亿以上,20-50亿,10-20亿,1-10亿,0-1亿等5大类型,并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只或以上并且30%的股票策略产品当月净值已更新的不同规模私募机构,按今年以来收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
2017年1-11月50亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
今年以来收益 |
1 |
少薮派投资 |
83 |
上海 |
46.63% |
2 |
高毅资产 |
30 |
上海 |
41.27% |
3 |
明达资产 |
8 |
深圳 |
35.41% |
4 |
上海保银投资 |
3 |
上海 |
30.10% |
5 |
宽远资产 |
27 |
上海 |
28.11% |
6 |
海宁拾贝投资 |
18 |
嘉兴 |
26.64% |
7 |
淡水泉 |
60 |
北京 |
23.69% |
8 |
磐信投资 |
3 |
上海 |
21.07% |
9 |
睿策投资 |
12 |
北京 |
20.92% |
10 |
星石投资 |
57 |
北京 |
17.55% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止11月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有702家,其中规模≧50亿机构有31家,仅占全国不同规模股票私募总量的4.42%。
从地域分布来看,上海地区占据半壁江山,多达5家私募入围前十;深圳、北京分别有1家、3家私募进前十,剩余一家私募所在地是嘉兴。
前十名中,少薮派投资旗下共有83只产品纳入统计排名,今年以来收益率亦达46.63%,排名第一;第二名是高毅资产,旗下共有30品纳入排名,今年以来收益为41.27%,排名第三的是明达资产,收益率为35.41%。此外,淡水泉、睿策投资、星石投资等股票私募今年以来收益较为可观,均在10%以上。
2017年1-11月20-50亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
今年以来收益 |
1 |
希瓦资产 |
14 |
上海 |
118.75% |
2 |
成泉资本 |
7 |
北京 |
67.67% |
3 |
滚雪球投资 |
32 |
福州 |
53.37% |
4 |
北京源乐晟资产 |
17 |
北京 |
48.17% |
5 |
清和泉资本 |
7 |
北京 |
44.53% |
6 |
智德投资 |
9 |
上海 |
41.32% |
7 |
望正资产 |
27 |
深圳 |
38.62% |
8 |
彤源投资 |
14 |
上海 |
31.04% |
9 |
九坤投资 |
5 |
北京 |
27.42% |
10 |
汇利资产 |
14 |
上海 |
25.21% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止11月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有702家,其中20亿≤规模〈50亿机构有47家,占比为6.7%。
从城市来看,上海地区纳入排名统计的私募家数多达26家,占总数的55.32%;从收益来看,多达40家私募实现正回报,比例为85.11%,最高收益率为118.75%。
前十名中,实现翻倍收益的私募仅有1家,三家私募收益在50%以上,最低收益为25.21%。其中希瓦资产以118.75%的翻倍收益成功夺得20-50亿以上规模股票策略第一名;第二名是成泉资本,今年以来收益率为67.67%。滚雪球投资共有32只产品纳入统计排名,今年以来收益为53.37%,排名第三。
2017年1-11月10-20亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
今年以来收益 |
1 |
林园投资 |
25 |
深圳 |
74.61% |
2 |
同犇投资 |
19 |
上海 |
58.26% |
3 |
东方港湾投资 |
36 |
深圳 |
57.13% |
4 |
久铭投资 |
10 |
上海 |
54.13% |
5 |
涌津投资 |
8 |
上海 |
52.54% |
6 |
天倚道投资 |
14 |
上海 |
45.38% |
7 |
丰岭资本 |
15 |
深圳 |
39.36% |
8 |
景泰利丰 |
12 |
深圳 |
34.54% |
9 |
征金资本 |
4 |
北京 |
32.60% |
10 |
通和投资 |
6 |
大连 |
32.51% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止11月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有702家,其中10亿≤规模〈20亿机构有64家,占比为9.12%。
从地区来看,纳入统计排名的私募机构所在地区多数分布在北京、上海、广州、深圳、江浙等地区,亦有少数分布在德州、天津。正收益方面,50家私募实现盈利,占比为78.13%,最高收益率为74.61%。
纵观前十名,上榜的私募多数为价值投资派,如林园投资、东方港湾投资等老牌私募机构。其中林园投资凭借74.61%的收益率位居第一名;同犇投资则以58.26%的收益位列第二名;第三名是东方港湾投资,今年以来收益率为57.13%。此外,久铭投资、天倚道投资、景泰利丰等知名私募亦挺进前十,今年以来收益均在30%以上。
2017年1-11月1-10亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
今年以来收益 |
1 |
方圆天成 |
4 |
深圳 |
247.44% |
2 |
云溪基金 |
6 |
深圳 |
198.96% |
3 |
美港投资 |
5 |
宁波 |
152.19% |
4 |
优波投资 |
5 |
上海 |
131.36% |
5 |
天谷资产 |
7 |
深圳 |
109.38% |
6 |
匀丰资产 |
8 |
北京 |
96.89% |
7 |
大禾投资 |
4 |
深圳 |
72.72% |
8 |
伊洛投资 |
13 |
郑州 |
67.81% |
9 |
泽升投资 |
6 |
上海 |
65.12% |
10 |
东方马拉松 |
5 |
深圳 |
56.02% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止11月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有702家,其中1亿≤规模〈10亿机构有301家,占比42.88%。
从所在城市来看,多数私募分布在北上广深等四个地区,其中上海有101家,广深地有92家,北京有108家。从收益来看,多达5家私募实现翻倍收益,有1家私募收益达两倍,收益在50%以上的有15家,收益在10%以上的则有134家。
综观前十名,收益回报可圈可点,半数私募收益实现翻倍,最高收益达247.44%,最低为56.02%。其中方圆天成凭借247.44%的收益率位列第一名,云溪基金则以198.96%的收益位居第二,第三名是美港投资,今年以来收益率为152.19%。除此之外,天谷资产、泽升投资、东方马拉松等股票私募今年以来收益回报抢眼,收益均在50%以上。
2017年1-11月0-1亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
今年以来收益 |
1 |
高合资产 |
4 |
广州 |
102.83% |
2 |
璟恒投资 |
3 |
南京 |
88.12% |
3 |
陶朱资产 |
3 |
福州 |
76.75% |
4 |
大帅资产 |
5 |
深圳 |
68.16% |
5 |
九霄投资 |
4 |
深圳 |
66.62% |
6 |
深圳河床投资 |
4 |
深圳 |
60.67% |
7 |
潮金丰资产 |
3 |
深圳 |
60.43% |
8 |
瑞福资产 |
6 |
深圳 |
58.17% |
9 |
犇鑫投资 |
3 |
广州 |
55.44% |
10 |
查理投资 |
7 |
上海 |
55.39% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离11月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止11月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有702家,其中0亿≤规模〈1亿机构有259家,占比达36.89%。
从正收益来看,收益在100%以上的仅有1家,收益在50%以上的则有13家,而收益10%以上的多达98家。负收益方面,32家私募收益在-10%以下,1家私募在-50%以下,最大亏损为56.91%。
从前十来看,实现100%收益的私募仅有1家,最低收益为55.39%。具体而言,高合资产旗下共有4只产品纳入排名,今年以来收益为102.83%,位列第一名;第二是璟恒投资,收益率为88.12%。紧随其后的则是陶朱资产,今年以来的收益率为76.75%。此外,大帅资产、九霄投资、瑞福资产等股票私募收益率均在50%以上,大幅领跑同类规模其他股票私募机构。