年度不同规模十强私募榜(私募排排网-徐锋)
私募排排网(微信simuppw)01月24日讯
“规模是业绩的杀手”这是永恒不变的铁律。对于私募来讲,更是如此,不少私募在规模小的时候表现惊人,然而随着管理规模的不断扩大,其优势却很难延续,获取高收益的难度也越来越大。因此选取管理规模作为私募排名维度就显得十分合理而必要。为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为50亿以上,20-50亿,10-20亿,1-10亿,0-1亿等5大类型,并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只或以上并且30%的股票策略产品当月净值已更新的不同规模私募机构,按公司今年策略收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。
年度50亿以上规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
景林资产 |
28 |
上海 |
66.41% |
2 |
高毅资产 |
30 |
上海 |
61.72% |
3 |
少薮派投资 |
82 |
上海 |
50.63% |
4 |
西藏源乐晟资产 |
18 |
拉萨 |
45.86% |
5 |
九坤投资 |
5 |
北京 |
36.52% |
6 |
明达资产 |
8 |
深圳 |
35.05% |
7 |
上海保银投资 |
3 |
上海 |
31.93% |
8 |
宽远资产 |
26 |
上海 |
30.44% |
9 |
海宁拾贝投资 |
18 |
嘉兴 |
28.79% |
10 |
淡水泉 |
60 |
北京 |
25.43% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止12月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有604家,其中规模≧50亿机构有35家,仅占全国不同规模股票私募总量的5.79%。
前十名中,从地域分布来看,上海地区股票私募占据半壁江山,共有5家私募入围前十;北京私募则有两家,深圳、嘉兴、拉萨均有1家私募机构入围前十。
从收益率来看,景林资产今年策略收益率高达66.41%,成功夺得年度50亿以上规模股票策略私募第一名;排名第二的是高毅资产,年度收益率达61.72%;来自上海的少薮派投资则以50.63%的收益率位列第三名。此外,保银投资、淡水泉、明达资产等知名私募机构亦跻身前十名,收益均在25%以上。
年度20-50亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
||||
序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
希瓦资产 |
14 |
上海 |
125.61% |
2 |
成泉资本 |
7 |
北京 |
55.51% |
3 |
北京源乐晟资产 |
17 |
北京 |
53.23% |
4 |
滚雪球投资 |
32 |
福州 |
52.22% |
5 |
智德投资 |
9 |
上海 |
46.28% |
6 |
清和泉资本 |
7 |
北京 |
44.47% |
7 |
彤源投资 |
13 |
上海 |
38.10% |
8 |
泓澄投资 |
18 |
北京 |
33.61% |
9 |
康曼德资本 |
15 |
深圳 |
31.52% |
10 |
趣时资产 |
8 |
上海 |
30.26% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止12月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有604家,其中20亿≤规模〈50亿机构有53家,占比为8.77%。
从城市来看,多达28家上海地区私募机构纳入本次排名统计,占比为52.83%;从收益来看,多达49家私募实现正收益,占总数的92.45%,其中实现翻倍的私募仅有1家,4家私募收益在50%以上,收益在10%以上的有37家。
从前十名来看,希瓦资产旗下共有14只股票策略产品纳入排名,今年策略收益实现翻倍,高达125.61%,位列20-50亿规模股票策略对冲基金第一名;第二名是成泉资本,收益率达55.51%;第三名是北京源乐晟资产,今年策略收益率达53.236%。滚雪球投资、清和泉资本、彤源投资等股票私募今年策略收益表现较为可观,收益均在在30%以上。
年度10-20亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
林园投资 |
25 |
深圳 |
88.85% |
2 |
同犇投资 |
19 |
上海 |
78.61% |
3 |
东方港湾投资 |
39 |
深圳 |
67.86% |
4 |
涌津投资 |
7 |
上海 |
62.46% |
5 |
久铭投资 |
10 |
上海 |
57.96% |
6 |
凤翔投资 |
5 |
深圳 |
52.44% |
7 |
天倚道投资 |
14 |
上海 |
50.16% |
8 |
进化论资产 |
3 |
深圳 |
47.87% |
9 |
榕树投资 |
8 |
深圳 |
47.66% |
10 |
丰岭资本 |
16 |
深圳 |
44.99% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止12月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有604家,其中10亿≤规模〈20亿机构有61家,占比为10.1%。
从地区分布来看,主要集中在北京、上海、深圳、江浙等发达地区。从收益来看,52家私募机构实现正回报,占比为85.25%;收益率在50%以上的有7家;35家私募机构收益在10%以上,最高收益为88.85%。
前十名中,林园投资凭借88.85%的收益夺得10-20亿规模股票策略私募第一名;排名第二的是同犇投资,策略收益达78.61%;第三名是东方港湾投资,今年策略收益达67.86%;涌津投资、久铭投资、天倚道投资、进化论资产等股票策略私募今年业绩回报不俗,均大幅跑赢同期沪深300指数。
年度1-10亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
方圆天成 |
4 |
深圳 |
220.10% |
2 |
云溪基金 |
6 |
深圳 |
188.61% |
3 |
美港投资 |
5 |
宁波 |
160.58% |
4 |
优波投资 |
4 |
上海 |
135.46% |
5 |
天谷资产 |
6 |
深圳 |
116.69% |
6 |
匀丰资产 |
8 |
北京 |
105.16% |
7 |
卓凯投资 |
41 |
嘉兴 |
94.05% |
8 |
大禾投资 |
4 |
深圳 |
78.41% |
9 |
伊洛投资 |
13 |
郑州 |
74.81% |
10 |
九霄投资 |
4 |
深圳 |
74.50% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止12月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有604家,其中1亿≤规模〈10亿机构有254家,占比42.05%。
从地域分布来看,多达5家深圳私募跻身前十名,占比达50%;宁波、上海、北京、郑州、嘉兴各有1家私募入围。从收益来看,最高收益率为220.1%,最低为74.5%。6家私募今年策略收益达100%,其中有1家私募收益达两倍。
纵观前十名,方圆天成旗下共有4只股票策略产品纳入统计排名,凭借220.1%的收益率夺得1-10亿规模股票策略私募第一名;紧随其后的是云溪基金,今年策略收益为188.61%;第三名是来自宁波的美港投资,收益率为160.58%。此外,天谷资产、匀丰资产、大禾投资等股票策略业绩回报靓丽,收益均能够跑赢同类策略其他私募基金产品。
年度0-1亿规模股票策略对冲基金收益前十 |
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序号 |
公司名称 |
产品数量 |
所在城市 |
公司今年策略收益 |
1 |
复胜资产 |
3 |
上海 |
132.23% |
2 |
高合资产 |
5 |
广州 |
97.81% |
3 |
赛亚资本 |
3 |
深圳 |
87.37% |
4 |
陶朱资产 |
3 |
福州 |
68.65% |
5 |
高信百诺 |
3 |
北京 |
66.05% |
6 |
瑞福资产 |
6 |
深圳 |
65.88% |
7 |
潮金丰资产 |
3 |
深圳 |
64.64% |
8 |
奶酪基金 |
6 |
广州 |
59.87% |
9 |
奕金安投资 |
3 |
深圳 |
56.40% |
10 |
大帅资产 |
5 |
深圳 |
55.44% |
数据来源:私募排排网数据中心,取距离12月底最近一天公布净值 |
私募排排网点评:据私募排排网数据中心不完全统计,截止12月底,运行中股票策略产品数量在3只或以上且30%的股票策略产品当月净值已更新的股票私募共有604家,其中0亿≤规模〈1亿机构有201家,占比达33.28%。
从收益来看,实现正回报的私募多达118家,占比为58.71%,其中收益在100%以上的仅有1家,收益在50%以上的则有10家,多达76家私募收益在10%以上,占总数的37.81%。负收益方面,34家私募收益在-10%以下,最大亏损为59.27%。
前十名中,前三甲分别为复胜资产、高合资产、赛亚资本。其中复胜资产今年以来策略收益实现翻倍,收益达132.23%;高合资产年度收益率则为97.81%,位居第二名;第三是赛亚资本,今年策略收益为87.37%。此外,陶朱资产、高信百诺、瑞福资产等股票私募今年以来收益表现可圈可点,均成功入围0-1亿规模股票策略对冲基金前十名,收益在50%以上。